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用友财政信息化管理解决方案

针对目前财政信息系统建设现状,根据财政业务实际管理需要进行统一 设计和规划,建设统一的网络系统和数据资源平台解决财政信息系统建设相对分 散的问题;按照“统一组织领导,统一规划实施,统一网络平台,统一标准规范, 统一安全管理”的“五统一”原则,根据各地实际情况,从业务与信息化建设的 双重需要出发考虑,在整体规划的前提下分步实施,稳打稳扎,将信息化落到管 理实处。

用友财政信息化管理解决方案体系从独立业务信息化建设到资金整体 监管共可分为四个阶段,依次为PFM1、PFM2、PFM3和PFM4。这四个阶段基本体 现了财政信息化发展的过程,同时也为财政的信息化建设提供参考

PFM1:支付管理一体化

PFM1支付管理一体化解决方案以财政支付管理为核心,以财政资金支出和核算的信息化管理为出发点,推动国库集中支付、工资统发等业务的高效有序运行,推动乡财县管在全国范围的普及和村级会计委托代理服务的应用,帮助区县财政部门解决财政资金支付核心环节的管理问题,对各种支付流程和支付方式进行反映和监督控制,同时支持会计集中核算与国库集中支付等系统模块的衔接。

■国库集中支付:通过以指标为源头的管理,对国库支付过程进行规范,实现直接支付和授权支付,对于部分尚在向国库集中支付改革过程中的财政部门,可先采取同时使用国库集中支付和财政拨款的处理过渡方式。

■会计集中核算:这里提到的会计集中核算不仅包括已改制和改革为服务、 监管机构的会计核算中心,还包括新型的预算单位会计进行账务处理, 数据集中存放在财政的集中核算管理方式。

■工资统发:迅速、准确地自动按月或按用户规定的时间生成单位职员工 资表,并可自动生成支付凭证或拨款单到集中支付和拨款系统中,并生 成会计凭证传入总预算会计系统中,使一体化流程顺畅完成。

■乡财县管:预算管理权不变,乡镇资金所有权和使用权、审批权不变, 债权债务关系不变的“三不变”原则。乡镇政府在县级财政部门的指导 下,编制本级预算、决算草案和本级预算的调整方案,组织本级预算的 执行;属于乡镇事权范围内的支出,仍由乡镇按规定程序审批,县级财 政部门在预算编制、账户设置、集中收付、政府采购和票据管理等方面 进行管理和监督。

PFM2:预算、执行一体化

PFM2预算、执行一体化解决方案搭建统一的预算会计平台,以预算指标为 源头,进行财政资金过程管理,确保财政收支平衡,并将财政业务财务和预算单 位财务进行集中管理,为财政业务的信息化提供归集的入口和决算数据的来源, 帮助区县本级财政部门实现对部门预算、资金收支、各种专项资金及其核算的一 体化管理,全面监控资金收支,进一步提升管理水平。紧密联系财政与预算单位、 财政与国库、代理银行,全面覆盖财政管理的各项业务和各个环节。

■基础数据库:将财政所有业务系统应用的财政基础信息纳入基础数据库 中进行统一管理,如预算单位、人员、资产等,基础数据库是财政信息 一体化统一基础数据平台的实现。

■部门预算:由预算单位对本单位下年度的财政资金收支情况进行测算, 并由财政审批,精细化的部门预算有助于约束和规范财政支出行为,避 免资金挪用和贪污腐败等问题。

■部门预算:由预算单位对本单位下年度的财政资金收支情况进行测算, 并由财政审批,精细化的部门预算有助于约束和规范财政支出行为,避 免资金挪用和贪污腐败等问题。

■滚动项目管理:滚动项目管理系统的应用的实质是建立项目库,对备选 项目、纳入预算项目、在建项目以及完工项目等进行统一管理,便于财 政管理人员进行项目的整体部署和规划。

■非税收入:作为财政收入除税收外的主要收入来源,非税收入的规范化 管理对财政部门了解财政收入状况,保证财政收支平衡起着积极的作用。

■公务卡:为加强对财政性资金中现金的管理提出的公务卡制度在区县财 政的推广说明了财政部对国库现金管理的重视,公务卡系统充分利用银 行、预算单位报销的各种数据进行信息的及时、自动处理,并自动生成 还款申请等。

■惠农补贴一卡通:实现各项惠农补贴资金“一个漏斗”向下、一卡发放, 发放流程规范透明、方便高效,并有效利用乡财县管信息系统等已有资 源,防止资金被截留挪用,保证资金及时、足额发放到农户手中。

PFM3:资金、资产管理一体化

PFM3资金、资产管理一体化解决方案帮助区县财政部门实现对行政事业单 位国有资产的全面管理,解决“重资金管理、轻资产管理”的问题,监控资金与 资产的相互转换,进一步提升管理水平。

■政府采购:政府采购管理是继部门预算和国库集中支付后的又一大财政 改革,政府采购的规范和有效实施能够从根本上节约政府部门资产和项 目采购和建设资金。

■国有资产管理:国有资产是由财政资金转化为实物形态形成的,财政资金的分配,离不开对行政事业单位存量资产的掌握。

■基建项目管理:基建项目作为财政支出中的大块资金去向,理应成为财 政部门资金管理的重点,而在信息化进程中却落后于政府采购、非税收 入等财政业务管理,从项目申报开始对基建项目进行跟踪、监控,到基 建项目完成以后对项目进行综合评价是一体化管理的重要组成部分。

■农村“三资”:以创新农村集体资金、资产、资源监管机制为中心,建立 三资管理信息化平台,通过农村三资管理信息化实现“理财民主化、管 理规范化、决策公开化、监督制度化”,有效地消除村级“三资”监管的 盲点,推进农村基层党风廉政建设。

PFM4:财政资源全面管理一体化

PFM4财政资源全面管理一体化解决方案帮助区县财政部门实现财政业务管 理与行政办公、门户等系统在集成登录、业务单据流转等业务处理上的完美整合, 通过手机、Email等方式实现即时通讯和即时问效,提高财政工作效率。在实现预算、执行、核算、决算一体化以及县乡财政一体化的基础上加强对整合后的信息资源的利用,提出建设以管理分析、统筹理财为目标,面向公众服务、财政改 革,面向决策支持的资源型、监管型、服务型、和谐型的财政大系统。

■集中监管:建立数据实时集中、动态指标监控的运行机制,保证资金安 全、规范、高效的利用。充分利用财政业务和财务核算数据,通过数据 的汇总集中管理实现对预算编制、执行、核算、决算的全程跟踪,全面掌握财政性资金的来源、去向。

■决策支持:汇总归类财政、财务数据,并根据领导的需要,通过驾驶舱、 专题报表、专题报告等形式展现出来,从不同层次和角度对各级领导所 关心的信息进行展示,通过不同的数据分析模型和统计分析功能对各类 数据进行挖掘分析,满足不同管理者多维度、多角度数据分析的要求。

■财政OA:彻底清除存在于财政部门各业务系统之间的信息壁垒,避免公 文审批中已经审核通过的单据在业务单据的处理中再次进行审批,实现 财政部门一体化应用,并提供手机即时提醒等功能,实现即时监督,即 时问效。OA系统与业务系统在单据联合审批、文件联查等方面的整合则 是财政信息化在应用上的飞跃。

■门户:集成内外网实现登录集成,并将财政业务处理系统的入口统一纳 入门户,实现单点登录,达到真正意义上的门户管理的要求。